Welcher Bericht wofür?

Welchen Berichte benötige ich für XY?

Regelmäßig erreichen uns diese oder ähnliche Fragen und nur in den seltensten Fällen lassen sich diese von uns allgemeingültig beantworten. Hierzu gibt es schon alleine bei der Besteuerung viel zu viele Unterscheide wie z.B. Einnahmen-Ausgaben-Rechner oder Bilanzierer, Soll- oder Ist-Besteuerung, ...

Wofür benötigt der Steuerberater den Bericht - Umsatzsteuervoranmeldung oder Einkommensteuererklärung oder ...?

Dazu kommen noch unterschiedliche Arbeitsweisen der einzelnen Steuerberater und lokale Unterschiede in der Gesetzgebung. Wir stellen eine Vielzahl von Berichten zur Verfügung und in der Regel sind entsprechende Berichte für die gängigen Verwendungszwecke dabei. Sollte doch einmal ein Bericht fehlen, so können Sie gerne unseren Support kontaktieren. Bitte achten Sie darauf, dass Sie Ihre Anforderungen so präzise wie möglich formulieren.

Umlaute/Sonderzeichen werden im CSV-Bericht nicht richtig dargestellt?

Da wir insbesondere von Booking.com häufig auch Namen mit anderen Zeichensätzen (z.B. Chinesisch, Kyrillisch, etc.) erhalten müssen wir die Berichte mit dem UTF-8 Zeichensatz exportieren um Darstellungsfehler zu vermeiden.

Da Windows aber standardmäßig den Zeichensatz ISO-8859-1 verwendet, muss beim Öffnen bzw. beim Import in Excel der richtige Zeichensatz (UTF-8) ausgewählt werden. Die Auswahl des Zeichensatzes ist in jeder Excel-Version unterschiedlich gelöst - bitte sehen Sie in der Hilfe von Excel nach, wie Sie in Ihrer Excel-Version den Zeichensatz ändern.

Häufig verwendete Berichte

Umsatz nach Transaktionscode

Dieser Bericht enthält die Umsätze aufgegliedert nach einzelnen Artikel und Raten. Der Umsatz wird in diesem Bericht mit dem Rechnungsdatum ausgewiesen (d.h. wenn Sie am 5. Mai eine Rechnung erstellen so scheinen alle Rechnungspositionen am 5. Mai als Umsatz in diesem Bericht auf).

Dieser Bericht wird von vielen Kunden für die Umsatzsteuervoranmeldung verwendet.

Umsatz nach Kategorie

Ähnliche wie "Umsatz nach Transaktionscode" aber anstatt jeden Artikel einzeln anzuführen wird nach Kategorie aufsummiert

Beherbergungsumsatz nach Zimmer und Reservierung

Dieser Bericht enthält nur den reinen Beherbergungsumsatz - evtl. enthaltene Mahlzeit oder Zusatzleistungen sind in dieser Summe nicht enthalten. Dieser Bericht wird häufig von Apartment-Vermietern verwendet um mit unterschiedlichen Eigentümern abzurechnen.

Umsatz nach Zahlungsart

Dieser Bericht enthält die Zahlungen eines bestimmten Tages aufgeschlüsselt nach Zahlungsart.

Die Umsätze sind in diesem Bericht mit dem Zahlungsdatum ausgewiesen (d.h. wenn am 5. Mai die Rechnung erstellt wird, die Zahlung aber erst am 6. Mai erfolgt so ist der Umsatz in diesem Bericht mit dem 6. Mai ausgewiesen).

Registrierkassenumsatz nach Transaktionscode

Dieser Bericht ist momentan (21.8.2019) nur in Österreich verfügbar. Mit der Einführung der Registrierkassenpflicht in anderen Ländern wird dieser Bericht möglicherweise auch dort verfügbar sein.

Dieser Bericht enthält nur Umsätze bei denen der Zahlungsvorgang mindestens eine registrierkassenpflichtige Zahlungsart enthält. Die Umsätze sind in diesem Bericht mit dem Zahlungsdatum ausgewiesen (d.h. wenn am 5. Mai die Rechnung erstellt wird, die Zahlung aber erst am 6. Mai erfolgt so ist der Umsatz in diesem Bericht mit dem 6. Mai ausgewiesen).

Rechnungsexport (PDF)

Eine ZIP-Datei die alle Rechnungen als PDF-Datei enthält die im Berichtszeitraum ausgestellt wurden.

Rechnungsliste (CSV)

Dieser Bericht besteht aus mehreren CSV-Dateien die unter anderem sämtliche Rechnungspositionen, mit Anzahl, Artikel, Bezeichnung, Betrag, Datum, als Excel-Datei enthält.

Zahlungsliste (CSV)

Dieser Bericht enthält sämtliche Rechnungsnummern mit der entsprechenden Zahlungsart.

Bitte beachten Sie, dass dieser Bericht erst für Zahlungen ab 12. Dezember 2018 funktioniert - für frühere Zahlungsvorgänge kann dieser Bericht, aufgrund eines älteren Datenformats, nicht zuverlässig erstellt werden.

Zahlungen/Rechnungen

Dieser Bericht enthält eine Auflistung aller Rechnungen und zugehöriger Zahlungsvorgänge im Berichtszeitraum.

Dieser Bericht ist ideal wenn z.B. beim Tagesabschluss ein Fehlbetrag von X € besteht - da man relativ einfach die Zahlungsvorgänge eines bestimmten Tages nachvollziehen kann.

Anzahlungen (vereinnahmt)

Dieser Bericht enthält sämtliche Anzahlungen die Sie im Berichtszeitraum Ihren Gästen in Rechnung gestellt haben. Entscheidend für diesen Bericht ist wiederum das Rechnungsdatum der Anzahlungsrechnung.

Anzahlungen (verrechnet)

Dieser Bericht enthält sämtliche Anzahlungen die Sie im Berichtszeitraum mit Aufenthalten Ihrer Gäste gegenverrechnet haben. Entscheidend für diesen Bericht ist das Rechnungsdatum der Nächtigungsrechnung in der die Anzahlung angerechnet wurde.

Verpflegungs-/Küchenliste

Auflistung sämtlicher Reservierungen mit den gebuchten Mahlzeiten.

Verpflegungs-/Küchenliste (kompakt)

Gleich wie "Verpflegungs-/Küchenliste" es werden aber lediglich die Tagessummen anstatt der einzelnen Reservierungen angezeigt.

Verpflegungs-/Küchenliste nach Mahlzeiten (kompakt)

Ähnlich wie der vorherige Bericht, es werden jedoch die Mahlzeiten nach Frühstück, Mittagessen und Abendessen aufgegliedert und an den Tagen angezeigt an denen sie tatsächlich vom Gast konsumiert werden.

Rezeptionsliste

Anreisen, Stay-Overs (Nächtigungen) und Abreisen aufgegliedert nach den einzelnen Tagen.

Anreiseliste

Anreisen aufgegliedert nach den einzelnen Tagen

Abreiseliste

Abreisen aufgegliedert nach den einzelnen Tagen

Gästekartei (ZIP)

Ihre gesamte Gästekartei als CSV - ideal für Mailings oder Newsletter.

Optionsliste

Liste sämtlicher Reservierungen deren Option im Berichtszeitraum abläuft

Offene Geschäftsfälle

Liste sämtlicher Folios und Rechnungen mit einem offenem Saldo, neben offenen Rechnungen und möglicherweise alten Positionen (deren Verrechnung vergessen wurde) enthält dieser Bericht auch folgende validen Geschäftsfälle mit offenem Saldo:

• Im Haus befindliche Reservierungen

• Folios auf denen eine Anzahlung zur Anrechnung vorgemerkt wurde

• Firmenkunden die am Monatsende eine Sammelrechnung bekommen

Offene Geschäftsfälle (nur Rechnungen)

Im Gegensatz zum vorherigen Bericht enthält dieser ausschließlich ausgestellte Rechnungen die noch nicht (oder nicht zur Gänze) bezahlt wurden.

RKSV (DEP)

Diesen Bericht benötigen Sie wenn das Finanzamt in Österreich eine Kassennachschau durchführen und das Datenerfassungsprotokoll von Ihnen verlangen.